Cum se calculează ponderile portofoliului

Există mai multe moduri de a calcula ponderile într-un portofoliu; cu toate acestea, metoda cea mai comună și mai acceptată se bazează pe valoarea totală a portofoliului. O altă metodă populară este utilizarea numărului de unități deținute în comparație cu unitățile totale deținute. Ponderea unui activ într-un portofoliu nu este, de obicei, un ultim pas dintr-o analiză a portofoliului, ci este folosit ca un element de construcție pentru completarea altor metode de analiză a portofoliului.

Utilizând ponderile valorilor mobiliare, investitorii pot calcula și alte rapoarte utile.

Bazat pe valoarea portofoliului

Etapa

Adăugați valoarea fiecărei investiții în portofoliul dvs. pentru a calcula valoarea totală a portofoliului. Puteți găsi aceste informații în declarația de brokeraj. De exemplu, dețineți acțiuni la Compania A, Compania B și Compania C. Aveți în posesie 700, 200, respectiv 800 USD. Valoarea totală a portofoliului dvs. este de 700 de dolari plus 200 de dolari plus 800 de dolari, ceea ce înseamnă 1.700 de dolari.

Etapa

Aflați valoarea activului pentru care doriți să determinați greutatea. În exemplul nostru, dacă doriți să calculați greutatea stocului companiei dvs. C în portofoliul dvs., valoarea este de 800 USD.

Etapa

Împărțiți valoarea activului cu valoarea portofoliului pentru a determina ponderea bazată pe valoare. În exemplul nostru, 800 de dolari împărțit la 1.700 de dolari reprezintă o pondere a stocului companiei C de 0.47 sau 47%.

Bazat pe unități

Etapa

Determinați numărul total de unități de active din portofoliul dvs. Pentru acest exemplu, dețineți acțiuni la Compania E, Compania F și Compania G. Aveți 20 de acțiuni, 40 de acțiuni și 50 de acțiuni, respectiv. Numărul total de unități de active este de 20 plus 40 plus 50, ceea ce înseamnă 110 acțiuni.

Etapa

Determinați numărul total de unități deținute pentru care doriți să cunoașteți greutatea. În exemplul nostru, dacă doriți să găsiți greutatea pe unitate a stocului Companiei G, dețineți 50 de unități.

Etapa

Împărțiți numărul de unități ale activului cu numărul total de unități. În exemplul nostru, 50 împărțit la 110 este egal cu o pondere a acțiunii Companiei G la 0.455 sau 45.5 la sută în portofoliul investitorului.