Cuprins:
Declarația unui broker este un instantaneu lunar al unei activități de cont de brokeraj. Din moment ce informațiile despre cont sunt disponibile online, declarațiile lunare pot părea redundante, dar reprezintă o înregistrare oficială. Investitorii pot alege să primească o declarație de hârtie prin poștă sau o declarație electronică online.
Rezumat cont
O declarație oferă o vedere sumară rapidă a unui cont: soldul total al contului, cu o creștere sau scădere lunară; poziții importante: numerar, investiții; depuneri și retrageri; dividende și venituri din dobânzi; contracte și taxe de cont; transferuri; câștigurile și pierderile realizate și nerealizate. O declarație poate conține o alocare a activelor unui cont - numerar, venit fix, acțiuni și alte active, cum ar fi fondurile de mărfuri - într-un format listă sau diagramă; și informații privind marjele: soldul de marjă, marja disponibilă, ratele dobânzilor și tarifele de marjă.
Detaliile contului
Detaliile contului listează pozițiile specifice pe categorii de active cu valorile de piață curente și toate tranzacțiile din cont în ordine cronologică (depozite, retrageri, cumpărate, vinde), cu poziții lungi și scurte enumerate separat.
Fondul pieței monetare Detaliu
Un cont de brokeraj poate fi legat de un cont de pe piața monetară unde toate numerarul neinvestiți este masurat automat. Un investitor poate accesa fondul de pe piața monetară prin cec, card de debit sau prin cumpărare și vinde în contul de brokeraj. Este posibil să fie confuz să se concilieze activitatea pieței monetare cu activitatea contului de brokeraj. Atunci când un investitor depune numerar în contul său de brokeraj, acesta este afișat în detaliul contului de brokeraj ca depozit. Dacă banii nu sunt utilizați imediat pentru a plăti o achiziție de investiții, numerarul este trecut în contul de pe piața monetară, astfel încât detaliile contului de brokeraj vor afișa o retragere pentru a cumpăra cote de piață monetară, iar detaliul fondului de pe piața monetară va arăta o achiziție.
Alte informații
Pe lângă declarațiile de excludere obligatorii din punct de vedere legal, o declarație enumeră numerele de telefon ale contului de client în cazul în care aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență. Pe măsură ce software-ul de broker devine mai sofisticat, declarațiile de cont pot adăuga noi caracteristici pentru a face mai ușor investitorilor să vizualizeze și să analizeze activitățile de conturi și rezultatele investițiilor.